招商定期宝六个月期理财债券
(000792)公募货币型
1.0023
每万份收益 [2025-09-26]
1.0023%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0023 | 1.0023% |
| 2025-09-19 | 1.0021 | 1.0021% |
| 2025-09-12 | 1.0019 | 1.0019% |
| 2025-09-05 | 1.0017 | 1.0017% |
| 2025-08-29 | 1.0016 | 1.0016% |
| 2025-08-22 | 1.0014 | 1.0014% |
| 2025-08-15 | 1.0012 | 1.0012% |
| 2025-08-08 | 1.0010 | 1.001% |
| 2025-08-01 | 1.0008 | 1.0008% |
| 2025-07-25 | 1.0007 | 1.0007% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-07-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商定期宝六个月期理财债券 | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | -0.35% | 0.04% |
| 同类型排名 | 1229/6635 | 5719/6635 | 6344/6635 | 5964/6635 | 6590/6635 | 6187/6635 |
| 债券型 | -0.04% | 0.38% | 0.95% | 1.20% | 3.35% | 1.29% |
| 沪深300 | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 5.16% | 15.70% | 2.10% |
| 上证指数 | 1.34% | 4.22% | 7.87% | 8.60% | 18.45% | 5.01% |
| 深成指 | 2.39% | 5.56% | 8.10% | 5.11% | 20.67% | 2.59% |
| 股票型 | 1.86% | 4.46% | 8.17% | 8.80% | 18.01% | 7.48% |
| 混合型 | 1.34% | 3.17% | 6.97% | 8.31% | 14.83% | 7.45% |
| FOF | 2.94% | 4.70% | 9.09% | 9.20% | 18.60% | 7.10% |
| QDII | 1.48% | 1.16% | 10.92% | 25.11% | 31.86% | 20.93% |
| 另类投资 | 0.20% | 0.15% | 0.41% | 0.66% | 0.93% | 1.00% |
| ETF | 1.95% | 4.40% | 7.88% | 8.59% | 20.70% | 34.77% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 387 |
| 2024-03-31 | 1.57亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 865 |
| 2023-09-30 | 1.10亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
张宜杰 上任时间：2023-11-24
张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-04 | 关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金投资组合构建情况说明的公告 |
| 2025-07-28 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-28 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-07-23 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-23 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-23 | 招商基金管理有限公司关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金调低基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-06-24 | 招商基金管理有限公司关于调整招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金销售服务费优惠活动的公告 |
| 2025-06-19 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-19 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-19 | 招商基金管理有限公司关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-06-17 | 关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金第十个开放期办理申购赎回及转换业务及第七个封闭期相关安排的公告 |
| 2025-05-09 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-30 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-30 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金托管协议 |