招商定期宝六个月期理财债券
(000792)公募货币型
1.0023
每万份收益 [2025-09-26]
1.0023%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0023 |
1.0023% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.0021 |
1.0021% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.0019 |
1.0019% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.0017 |
1.0017% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.0016 |
1.0016% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.0014 |
1.0014% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.0012 |
1.0012% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.0010 |
1.001% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.0008 |
1.0008% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.0007 |
1.0007% |
| 11 |
2025-07-22 |
1.0007 |
1.0007% |
| 12 |
2025-07-21 |
1.0007 |
1.0007% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.0006 |
1.0006% |
| 14 |
2025-07-17 |
1.0005 |
1.0005% |
| 15 |
2025-07-16 |
1.0005 |
1.0005% |
| 16 |
2025-07-15 |
1.0005 |
1.0005% |
| 17 |
2025-07-14 |
1.0004 |
1.0004% |
| 18 |
2025-07-11 |
1.0003 |
1.0003% |
| 19 |
2025-07-10 |
1.0003 |
1.0003% |
| 20 |
2025-07-09 |
1.0003 |
1.0003% |