0.3575
每万份收益 [2025-09-30]
1.4210%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-09-24
- 基金经理：区德成 郑瑛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：283.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：方正富邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3575 |
1.421% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3610 |
1.423% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4250 |
1.464% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4473 |
1.436% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3601 |
1.42% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3599 |
1.418% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4768 |
1.419% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7178 |
1.398% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3718 |
1.401% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.4173 |
1.405% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3575 |
1.409% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3610 |
1.411% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4366 |
1.413% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7235 |
1.399% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3809 |
1.404% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.4232 |
1.396% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3618 |
1.419% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3644 |
1.423% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.4106 |
1.427% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7323 |
1.406% |