民生加银半年理财A
(000799)公募债券型
1.0019
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：2.21%
- 最近三年：3.49%
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2018-02-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.009300 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.010200 | 2023-06-06 |
| 4 | 0.014200 | 2021-11-22 |
| 5 | 0.012300 | 2021-04-22 |
| 6 | 0.017600 | 2019-02-22 |