中金纯债A
(000801)公募债券型
1.2271
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4389
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：46.63%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：尹海峰 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||