中金纯债A
(000801)公募债券型
1.2271
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4389
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：46.63%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：尹海峰 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 中金纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-16 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-15 | 中金纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-14 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-01-22 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-15 | 中金纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-06-24 | 中金纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |