中金纯债C
(000802)公募债券型
1.1768
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3785
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：39.97%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：尹海峰 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-17 |
| 2 | 0.020000 | 2024-07-19 |
| 3 | 0.020000 | 2024-04-24 |
| 4 | 0.010000 | 2024-02-26 |
| 5 | 0.045000 | 2019-01-14 |
| 6 | 0.056700 | 2018-11-15 |