鑫元合享纯债C
(000814)公募债券型
1.1043
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.4246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：42.96%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图