鑫元合享纯债C
(000814)公募债券型
1.1043
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.4246
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：4.02%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：42.96%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2023-12-21 |
| 2 | 0.023000 | 2023-07-24 |
| 3 | 0.016000 | 2022-09-29 |
| 4 | 0.016000 | 2022-04-27 |