鑫元合享纯债A
(000815)公募债券型
1.1122
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3615
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：6.98%
- 成立以来：36.65%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：