鑫元合享纯债A
(000815)公募债券型
1.1122
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3615
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：6.98%
- 成立以来：36.65%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 2018-11-06 | 0.9962 | 1.0000 | 0.996200 |
| 2016-10-20 | 2016-10-18 | 1.1482 | 1.0000 | 1.148243 |