鑫元合享纯债A
(000815)公募债券型
1.1122
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3615
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：6.98%
- 成立以来：36.65%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元
现任基金经理
刘丽娟 上任时间：2024-06-28
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰添 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 广州红棉安心回报分级卓粤2号2期普通级 | 债券型 | 2015-04-30 | 至今 | 0.10% | -30.36% | -31.04% | -30.03% |
| 鑫元货币B | 货币型 | 2023-03-21 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元货币A | 货币型 | 2023-03-21 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元货币E | 货币型 | 2023-08-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元稳丰利率债 | 债券型 | 2023-11-23 | 至今 | 3.22% | 7.64% | -0.82% | 6.44% |
| 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 1.56% | 11.21% | 10.45% | 9.23% |
| 鑫元合享纯债A | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 1.64% | 11.21% | 10.45% | 9.23% |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 2.26% | 11.21% | 10.45% | 9.23% |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 2.35% | 11.21% | 10.45% | 9.23% |
| 鑫元安鑫宝货币A | 货币型 | 2024-06-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元安鑫宝货币B | 货币型 | 2024-06-28 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 鑫元富利三个月定期开放债 | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 2.63% | 11.21% | 10.45% | 9.23% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型 | 2024-07-23 | 至今 | 2.22% | 10.52% | 10.20% | 7.34% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 债券型 | 2024-07-23 | 至今 | 2.06% | 10.52% | 10.20% | 7.34% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | 2024-09-03 | 至今 | 0.84% | 16.54% | 19.61% | 15.55% |
| 鑫元悦利定开债发起式 | 债券型 | 2024-09-27 | 至今 | 1.11% | 9.17% | 9.62% | 6.42% |
| 广州红棉安心回报分级 | 债券型 | 2013-05-30 | 2014-11-24 | 1.46% | 7.00% | -11.40% | -2.24% |
| 广州红棉安心回报分级B级 | 债券型 | 2013-05-30 | 2014-11-24 | 15.22% | 7.00% | -11.40% | -2.24% |
| 广州红棉安心回报分级A级 | 债券型 | 2013-05-30 | 2014-11-24 | 5.03% | 7.00% | -11.40% | -2.24% |
| 广州红棉安心回报分级2号普通级 | 债券型 | 2014-04-10 | 2014-11-25 | 47.93% | 20.31% | 14.20% | 18.34% |
| 广州红棉安心回报分级2号优先级A1 | 债券型 | 2014-04-10 | 2014-11-25 | 4.40% | 20.31% | 14.20% | 18.34% |
| 广州红棉安心回报分级卓粤2号普通级 | 混合型 | 2014-07-09 | 2014-11-25 | 31.66% | 22.72% | 16.57% | 21.50% |
| 广州红棉安心回报分级卓粤2号优先1期 | 混合型 | 2014-07-09 | 2014-11-25 | 2.13% | 22.72% | 16.57% | 21.50% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2015-07-22 | 2022-09-14 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型 | 2016-07-13 | 2017-09-19 | 1.18% | 10.28% | 3.68% | 17.41% |
| 金鹰添益3个月定开债 | 债券型 | 2016-08-19 | 2018-05-10 | 5.94% | 1.77% | -1.75% | 15.07% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 5.51% | 6.34% | 2.51% | 22.67% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 0.70% | 6.34% | 2.51% | 22.67% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 1.60% | 6.34% | 2.51% | 22.67% |
| 金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 7.82% | -11.35% | -17.92% | 0.64% |
| 金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-19 | 2018-07-07 | 6.33% | -11.35% | -17.92% | 0.64% |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-10-19 | 2018-03-20 | 2.68% | 6.34% | 2.51% | 22.67% |
| 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | -13.23% | -7.55% | -17.78% | 8.38% |
| 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-19 | 2019-05-10 | -14.64% | -7.55% | -17.78% | 8.38% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 | 2017-09-19 | 11.47% | 4.54% | 8.59% | 11.84% |
| 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 4.50% | -15.97% | -14.83% | -4.03% |
| 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2017-02-22 | 2018-07-07 | 4.40% | -15.97% | -14.83% | -4.03% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-10 | 2018-07-07 | 3.18% | -15.01% | -14.96% | -2.47% |
| 金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰增益货币E | 货币型 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-20 | 2022-06-24 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型 | 2017-06-28 | 2018-07-07 | 3.68% | -14.33% | -15.88% | -9.04% |
| 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | -2.05% | -16.76% | -19.07% | -11.18% |
| 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | 3.81% | -16.76% | -19.07% | -11.18% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 | 2018-07-07 | 2.42% | -10.86% | -14.75% | -10.84% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 张明凯 | 张明凯先生:学历:数量经济学专业,经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2014年4月17日 展开∨ 收起∧ | 2014-10-15 | 2018-02-09 | 10.17% | 38.25% | 27.43% | 63.99% |
| 颜昕 | 颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧ | 2016-03-02 | 2019-01-21 | 5.34% | -5.02% | -18.67% | 8.10% |
| 郑文旭 | 郑文旭先生:中国,金融工程硕士研究生。证券投资基金从业资格。2008年6月至2010年6月任万得资讯债券产品经理。2010年6月至2013年7月任职于东海证券,先后担任债券研究员和研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日起担任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金(原鑫元合享分级债券型证券投资基金)、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的 展开∨ 收起∧ | 2018-02-06 | 2019-08-30 | 5.69% | -17.11% | -13.27% | -11.32% |
| 王海燕 | 王海燕女士:管理学硕士,具有14年的证券从业经验,11年债券自营投资经验,对中国债券市场有深刻的认识和丰富的投资经验。任湘财证券资产管理分公司固定收益投资总监,历任北京高华证券有限公司固定收益部执行董事,中信证券股份有限公司固定收益部副总裁。投资风格稳健,业绩优秀。 展开∨ 收起∧ | 2019-01-21 | 2021-04-27 | 4.42% | 32.56% | 87.62% | 60.26% |
| 郭卉 | 郭卉女士:中国,研究生、硕士。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4 展开∨ 收起∧ | 2021-04-27 | 2024-06-28 | 11.65% | -14.39% | -37.79% | -31.97% |