中银安心回报
(000817)公募债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4480
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：11.42%
- 成立以来：54.81%
- 成立日期：2014-10-24
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.006000 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.006000 | 2024-11-05 |
| 5 | 0.005000 | 2024-09-09 |
| 6 | 0.007000 | 2024-07-24 |
| 7 | 0.010000 | 2024-05-13 |
| 8 | 0.009000 | 2024-03-12 |
| 9 | 0.008000 | 2024-01-16 |
| 10 | 0.008000 | 2023-09-13 |
| 11 | 0.010000 | 2023-04-13 |
| 12 | 0.009000 | 2022-07-14 |
| 13 | 0.021000 | 2021-12-21 |
| 14 | 0.021000 | 2021-06-23 |
| 15 | 0.050000 | 2020-10-29 |
| 16 | 0.015300 | 2020-01-21 |
| 17 | 0.016000 | 2019-09-19 |
| 18 | 0.017000 | 2019-06-24 |
| 19 | 0.017000 | 2019-03-25 |
| 20 | 0.016000 | 2018-12-24 |
| 21 | 0.013000 | 2018-09-21 |
| 22 | 0.012000 | 2018-06-27 |
| 23 | 0.009000 | 2018-03-27 |
| 24 | 0.006000 | 2017-12-26 |
| 25 | 0.010000 | 2017-09-26 |
| 26 | 0.006000 | 2017-06-21 |
| 27 | 0.025000 | 2017-03-21 |
| 28 | 0.028000 | 2016-12-21 |
| 29 | 0.043000 | 2015-09-25 |