0.2934
每万份收益 [2025-09-30]
1.0760%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-09-24
- 基金经理：岳帅 潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2934 |
1.076% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2891 |
1.078% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3110 |
1.077% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2765 |
1.093% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2931 |
1.08% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2969 |
1.081% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2959 |
1.078% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5811 |
1.075% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3420 |
1.069% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2512 |
1.065% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2944 |
1.039% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2916 |
1.044% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2903 |
1.043% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5692 |
1.041% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3359 |
1.038% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2001 |
1.049% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3052 |
1.093% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2883 |
1.084% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2876 |
1.084% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5641 |
1.086% |