易方达天天发货币A
(000829)公募货币型
0.3410
每万份收益 [2025-09-27]
1.2380%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：120.11亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3408 | 1.246% |
| 2025-09-27 | 0.3410 | 1.238% |
| 2025-09-26 | 0.3432 | 1.233% |
| 2025-09-25 | 0.3298 | 1.236% |
| 2025-09-24 | 0.3391 | 1.225% |
| 2025-09-23 | 0.3395 | 1.217% |
| 2025-09-22 | 0.3347 | 1.207% |
| 2025-09-21 | 0.3317 | 1.196% |
| 2025-09-20 | 0.3318 | 1.186% |
| 2025-09-19 | 0.3497 | 1.176% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达天天发货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.14亿份 | 29340 |
基金经理
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石大怿 上任时间：2017-02-16
石大怿先生:经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日至2020年12月7日任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-05-16 | 易方达天天发货币市场基金（易方达天天发货币A）基金产品资料概要更新 |
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| 2025-04-22 | 易方达天天发货币市场基金2025年第1季度报告 |
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| 2025-03-31 | 易方达天天发货币市场基金2024年年度报告 |
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| 2025-01-21 | 易方达天天发货币市场基金A类基金份额和D类基金份额在非直销销售机构调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |
| 2025-01-21 | 易方达天天发货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-07 | 易方达天天发货币市场基金更新的招募说明书 |
| 2024-12-04 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2 |