0.3410
每万份收益 [2025-09-27]
1.2380%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：120.11亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3408 |
1.246% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3410 |
1.238% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3432 |
1.233% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3298 |
1.236% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3391 |
1.225% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3395 |
1.217% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3347 |
1.207% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3317 |
1.196% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3318 |
1.186% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3497 |
1.176% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3079 |
1.165% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3246 |
1.169% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3214 |
1.168% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3136 |
1.176% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3124 |
1.177% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3124 |
1.179% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3293 |
1.182% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3154 |
1.182% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3223 |
1.183% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3366 |
1.184% |