0.3838
每万份收益 [2025-09-26]
1.8840%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘莹 李一纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.60亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4537 |
1.984% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3838 |
1.884% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.6000 |
1.986% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.7164 |
1.895% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.5474 |
1.774% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.8541 |
1.76% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.4775 |
1.573% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.5752 |
1.544% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.4300 |
1.356% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.4878 |
1.344% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.5212 |
1.232% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.5006 |
1.197% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.4246 |
1.192% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2189 |
1.19% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.4082 |
1.188% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2749 |
1.166% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.4542 |
1.19% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.4926 |
1.169% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.4192 |
1.244% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2168 |
1.253% |