易方达富华纯债C
(000833)公募债券型
1.0154
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1410
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：-7.03%
- 成立日期：2017-06-15
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004100 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.009200 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.005800 | 2025-01-09 |
| 4 | 0.006400 | 2024-10-16 |
| 5 | 0.006100 | 2024-07-08 |
| 6 | 0.007000 | 2024-04-11 |
| 7 | 0.006500 | 2024-01-10 |
| 8 | 0.006500 | 2023-10-17 |
| 9 | 0.007000 | 2023-07-11 |
| 10 | 0.008000 | 2023-04-10 |
| 11 | 0.011000 | 2022-10-18 |
| 12 | 0.009000 | 2022-07-12 |
| 13 | 0.011000 | 2022-04-12 |
| 14 | 0.010000 | 2022-01-10 |
| 15 | 0.006000 | 2021-10-18 |
| 16 | 0.012000 | 2021-07-27 |