0.3877
每万份收益 [2025-09-30]
1.4320%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-10-17
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：333.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3877 |
1.432% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3890 |
1.426% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3781 |
1.425% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4078 |
1.425% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4136 |
1.409% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3721 |
1.372% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3763 |
1.373% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3876 |
1.392% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3779 |
1.385% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3779 |
1.38% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3775 |
1.376% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3447 |
1.373% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3730 |
1.39% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.4129 |
1.391% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3733 |
1.372% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3688 |
1.374% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3706 |
1.377% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3712 |
1.379% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3768 |
1.393% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3761 |
1.391% |