0.3452
每万份收益 [2025-09-28]
1.3030%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-10-17
- 基金经理：张清宁 颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.92亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3564 |
1.305% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3452 |
1.303% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3452 |
1.303% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3755 |
1.303% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3810 |
1.287% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3396 |
1.251% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3435 |
1.251% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3535 |
1.27% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3450 |
1.263% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3450 |
1.259% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3449 |
1.255% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3121 |
1.251% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3401 |
1.268% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3801 |
1.27% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3405 |
1.25% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3359 |
1.252% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3378 |
1.255% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3383 |
1.257% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3439 |
1.271% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3432 |
1.27% |