摩根纯债丰利债券C
(000840)公募债券型
1.0354
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：30.35%
- 成立日期：2014-11-18
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007200 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.008700 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.008600 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.007000 | 2023-04-18 |
| 6 | 0.007400 | 2022-10-25 |
| 7 | 0.007300 | 2022-07-18 |
| 8 | 0.007200 | 2022-04-20 |
| 9 | 0.007400 | 2022-01-19 |
| 10 | 0.008600 | 2021-10-26 |
| 11 | 0.010000 | 2020-12-24 |
| 12 | 0.010000 | 2020-07-14 |
| 13 | 0.010000 | 2020-04-14 |
| 14 | 0.011000 | 2020-01-17 |
| 15 | 0.010000 | 2019-10-22 |
| 16 | 0.014000 | 2019-03-26 |
| 17 | 0.009000 | 2018-07-16 |
| 18 | 0.007000 | 2018-04-16 |
| 19 | 0.013000 | 2016-10-27 |
| 20 | 0.016000 | 2016-07-14 |
| 21 | 0.013000 | 2016-04-14 |
| 22 | 0.011000 | 2016-01-14 |
| 23 | 0.009000 | 2015-10-20 |
| 24 | 0.015000 | 2015-07-10 |