0.3532
每万份收益 [2025-09-26]
1.8640%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-10-21
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：185.09亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.6714 |
2.014% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3532 |
1.864% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.8087 |
1.863% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.5742 |
1.618% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.6914 |
1.497% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.4167 |
1.316% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6986 |
1.283% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3499 |
1.279% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3479 |
1.279% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3459 |
1.281% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3485 |
1.282% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3533 |
1.283% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6919 |
1.28% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3497 |
1.279% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3519 |
1.28% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3485 |
1.281% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3497 |
1.284% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3479 |
1.292% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6907 |
1.296% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3510 |
1.306% |