0.2904
每万份收益 [2025-09-26]
1.6220%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-10-21
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：217.54亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.6107 |
1.774% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2904 |
1.622% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.7435 |
1.617% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.5087 |
1.358% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.6251 |
1.235% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3510 |
1.055% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5671 |
1.02% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2815 |
1.017% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2536 |
1.03% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2760 |
1.031% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2827 |
1.035% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2857 |
1.035% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5604 |
1.033% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3073 |
1.033% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2543 |
1.034% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2837 |
1.049% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2836 |
1.052% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2821 |
1.059% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5592 |
1.063% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3099 |
1.073% |