0.3060
每万份收益 [2025-09-28]
1.0830%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-10-22
- 基金经理：姚璐伟 王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3151 |
1.091% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3060 |
1.083% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3060 |
1.066% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3060 |
1.05% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2942 |
1.044% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2801 |
1.09% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2740 |
1.116% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2988 |
1.116% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2751 |
1.149% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2749 |
1.144% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2947 |
1.143% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3820 |
1.135% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3297 |
1.082% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2731 |
1.073% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3618 |
1.08% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2656 |
1.038% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2731 |
1.043% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2798 |
1.043% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2805 |
1.064% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3135 |
1.077% |