0.2810
每万份收益 [2025-09-28]
1.0210%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：邱林晶 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2851 |
1.025% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2810 |
1.021% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2810 |
1.015% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2829 |
1.009% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2792 |
1.023% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2739 |
1.312% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2730 |
1.307% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2780 |
1.299% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2690 |
1.29% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2689 |
1.285% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3109 |
1.281% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.8271 |
1.256% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2639 |
0.959% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2575 |
0.959% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2614 |
0.959% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2594 |
0.959% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2613 |
0.961% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2624 |
0.962% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2650 |
0.962% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2630 |
0.961% |