0.3160
每万份收益 [2025-09-28]
1.1770%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2015-04-01
- 基金经理：洪利平 邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.15亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3227 |
1.183% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3160 |
1.177% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3153 |
1.173% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3284 |
1.169% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3249 |
1.182% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3355 |
1.185% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3123 |
1.168% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3122 |
1.162% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3083 |
1.158% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3083 |
1.156% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3526 |
1.153% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3296 |
1.154% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3033 |
1.158% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3018 |
1.166% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3052 |
1.165% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3028 |
1.167% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3033 |
1.164% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3547 |
1.163% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3376 |
1.156% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3174 |
1.153% |