0.2943
每万份收益 [2025-09-30]
1.0620%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-11-03
- 基金经理：吴旅忠 张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2943 |
1.062% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2965 |
1.067% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2912 |
1.057% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2784 |
1.053% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2887 |
1.069% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2850 |
1.063% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3053 |
1.063% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2848 |
1.051% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2832 |
1.049% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2832 |
1.048% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3084 |
1.046% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2781 |
1.077% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2846 |
1.079% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2825 |
1.077% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2805 |
1.084% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2812 |
1.089% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2812 |
1.092% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3668 |
1.094% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2809 |
1.053% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2811 |
1.058% |