0.3542
每万份收益 [2025-09-27]
1.2900%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2014-11-03
- 基金经理：吴旅忠 张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.14亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3595 |
1.3% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3542 |
1.29% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3415 |
1.286% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3518 |
1.301% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3481 |
1.296% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3680 |
1.295% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3479 |
1.283% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3462 |
1.281% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3462 |
1.28% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3716 |
1.279% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3412 |
1.309% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3474 |
1.311% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3448 |
1.309% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3434 |
1.317% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3442 |
1.322% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3442 |
1.324% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.4297 |
1.327% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3439 |
1.286% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3443 |
1.291% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3588 |
1.293% |