0.3536
每万份收益 [2025-09-30]
1.1860%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3536 |
1.186% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3247 |
1.151% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3150 |
1.142% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3150 |
1.138% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3152 |
1.134% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3188 |
1.294% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3186 |
1.278% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2866 |
1.27% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3077 |
1.279% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3078 |
1.277% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3078 |
1.275% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.6190 |
1.272% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2878 |
1.105% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3030 |
1.113% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3041 |
1.115% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3049 |
1.183% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3024 |
1.185% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3024 |
1.189% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3031 |
1.192% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3034 |
1.283% |