0.3150
每万份收益 [2025-09-27]
1.1380%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2014-11-13
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.46亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国投瑞银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3249 |
1.151% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3150 |
1.138% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3152 |
1.134% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3193 |
1.295% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3180 |
1.278% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2873 |
1.271% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3081 |
1.28% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3078 |
1.278% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3078 |
1.275% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.6190 |
1.272% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2883 |
1.106% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3032 |
1.114% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3051 |
1.115% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3046 |
1.183% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3024 |
1.186% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3024 |
1.189% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3027 |
1.192% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3039 |
1.283% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3064 |
1.287% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.4338 |
1.306% |