嘉实新收益混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6107.35	24.77%	62.07%
金融业	1299.02	5.27%	13.20%
采矿业	517.87	2.10%	5.26%
建筑业	294.47	1.19%	2.99%
水利、环境和公共设施管理业	285.69	1.16%	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	267.06	1.08%	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	258.16	1.05%	2.62%
科学研究和技术服务业	211.45	0.86%	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	194.18	0.79%	1.97%
批发和零售业	186.36	0.76%	1.89%
房地产业	106.68	0.43%	1.08%
文化、体育和娱乐业	84.49	0.34%	0.86%
农、林、牧、渔业	21.52	0.09%	0.22%
租赁和商务服务业	5.26	0.02%	0.05%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7366.64	29.27%	64.56%
金融业	1037.09	4.12%	9.09%
水利、环境和公共设施管理业	948.03	3.77%	8.31%
采矿业	602.93	2.40%	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	324.85	1.29%	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	255.76	1.02%	2.24%
批发和零售业	195.48	0.78%	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	151.79	0.60%	1.33%
科学研究和技术服务业	137.82	0.55%	1.21%
房地产业	135.54	0.54%	1.19%
建筑业	127.58	0.51%	1.12%
租赁和商务服务业	71.74	0.29%	0.63%
文化、体育和娱乐业	55.51	0.22%	0.49%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9761.79	37.90%	100.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19947.59	75.79%	85.55%
科学研究和技术服务业	1948.97	7.40%	8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1419.72	5.39%	6.09%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15733.09	70.28%	77.47%
科学研究和技术服务业	2132.77	9.53%	10.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1736.35	7.76%	8.55%
卫生和社会工作	705.81	3.15%	3.48%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19944.96	70.64%	77.68%
科学研究和技术服务业	3092.35	10.95%	12.04%
卫生和社会工作	1422.90	5.04%	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1195.73	4.23%	4.66%
批发和零售业	18.83	0.07%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	1.10	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20425.71	66.43%	76.13%
科学研究和技术服务业	3556.16	11.57%	13.25%
卫生和社会工作	1468.83	4.78%	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1378.93	4.48%	5.14%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23591.36	66.97%	74.84%
科学研究和技术服务业	4560.23	12.94%	14.47%
卫生和社会工作	1892.39	5.37%	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1478.24	4.20%	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26966.73	71.39%	77.59%
科学研究和技术服务业	5023.30	13.30%	14.45%
卫生和社会工作	1892.39	5.01%	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	871.01	2.31%	2.51%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28886.17	74.08%	80.00%
科学研究和技术服务业	4651.86	11.93%	12.88%
卫生和社会工作	1746.21	4.48%	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	820.78	2.10%	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	2.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32194.74	68.96%	74.93%
科学研究和技术服务业	5661.30	12.13%	13.18%
卫生和社会工作	2583.19	5.53%	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2523.11	5.40%	5.87%
水利、环境和公共设施管理业	2.44	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28362.20	67.94%	74.42%
科学研究和技术服务业	5473.41	13.11%	14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	2361.73	5.66%	6.20%
卫生和社会工作	1910.13	4.58%	5.01%
批发和零售业	3.03	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	1.16	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35588.63	69.34%	73.74%
科学研究和技术服务业	6072.94	11.83%	12.58%
卫生和社会工作	3538.96	6.90%	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3054.15	5.95%	6.33%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.58	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.92	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36963.72	63.75%	67.85%
科学研究和技术服务业	8038.11	13.86%	14.75%
卫生和社会工作	6346.35	10.95%	11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	3119.84	5.38%	5.73%
批发和零售业	6.19	0.01%	0.01%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.90	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43705.13	63.47%	67.81%
卫生和社会工作	12801.49	18.59%	19.86%
科学研究和技术服务业	4186.34	6.08%	6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	3743.23	5.44%	5.81%
批发和零售业	4.00	0.01%	0.01%
金融业	3.47	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.12	0.00%	0.00%
建筑业	1.44	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	38003.19	67.20%	71.56%
卫生和社会工作	8779.33	15.52%	16.53%
科学研究和技术服务业	3460.29	6.12%	6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	2859.53	5.06%	5.38%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51024.45	71.64%	76.05%
卫生和社会工作	9875.97	13.87%	14.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	3502.81	4.92%	5.22%
科学研究和技术服务业	2686.61	3.77%	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47779.70	73.00%	78.07%
卫生和社会工作	6351.35	9.70%	10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	4469.69	6.83%	7.30%
科学研究和技术服务业	2380.92	3.64%	3.89%
批发和零售业	201.21	0.31%	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	16.58	0.03%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44712.78	52.96%	58.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	24079.48	28.52%	31.26%
房地产业	6300.39	7.46%	8.18%
批发和零售业	1390.19	1.65%	1.80%
金融业	526.04	0.62%	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	17.95	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35367.08	48.79%	53.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	15695.77	21.65%	23.85%
房地产业	9263.49	12.78%	14.08%
建筑业	1822.73	2.51%	2.77%
租赁和商务服务业	1706.70	2.35%	2.59%
金融业	680.04	0.94%	1.03%
科学研究和技术服务业	661.10	0.91%	1.00%
批发和零售业	603.79	0.83%	0.92%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41600.34	47.76%	51.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	12320.26	14.14%	15.33%
房地产业	9661.69	11.09%	12.02%
金融业	9301.08	10.68%	11.57%
住宿和餐饮业	2812.21	3.23%	3.50%
文化、体育和娱乐业	2453.32	2.82%	3.05%
建筑业	2237.80	2.57%	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43628.56	53.42%	58.65%
金融业	9446.84	11.57%	12.70%
房地产业	7205.24	8.82%	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	5287.29	6.47%	7.11%
文化、体育和娱乐业	3448.94	4.22%	4.64%
批发和零售业	2186.53	2.68%	2.94%
建筑业	1603.02	1.96%	2.15%
住宿和餐饮业	1581.51	1.94%	2.13%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	51233.48	64.24%	69.14%
房地产业	9485.78	11.89%	12.80%
金融业	5321.74	6.67%	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	3723.50	4.67%	5.03%
批发和零售业	2401.84	3.01%	3.24%
住宿和餐饮业	1137.41	1.43%	1.54%
租赁和商务服务业	754.47	0.95%	1.02%
采矿业	36.34	0.05%	0.05%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	59842.09	66.68%	76.83%
房地产业	5502.51	6.13%	7.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2966.23	3.31%	3.81%
金融业	2769.19	3.09%	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	2740.64	3.05%	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	2408.39	2.68%	3.09%
科学研究和技术服务业	1657.47	1.85%	2.13%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48686.81	61.40%	69.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	5378.80	6.78%	7.64%
农、林、牧、渔业	4122.26	5.20%	5.85%
房地产业	3800.02	4.79%	5.40%
科学研究和技术服务业	3463.86	4.37%	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2577.88	3.25%	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	1503.34	1.90%	2.13%
建筑业	889.41	1.12%	1.26%
金融业	5.01	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47183.73	52.81%	58.72%
批发和零售业	7309.73	8.18%	9.10%
金融业	7177.82	8.03%	8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	5928.89	6.64%	7.38%
农、林、牧、渔业	5272.72	5.90%	6.56%
文化、体育和娱乐业	2957.80	3.31%	3.68%
租赁和商务服务业	2041.04	2.28%	2.54%
建筑业	1869.92	2.09%	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	563.49	0.63%	0.70%
采矿业	48.55	0.05%	0.06%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54463.37	53.74%	61.65%
批发和零售业	8962.13	8.84%	10.15%
采矿业	6426.01	6.34%	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	5354.62	5.28%	6.06%
金融业	4684.93	4.62%	5.30%
农、林、牧、渔业	2560.39	2.53%	2.90%
卫生和社会工作	2338.59	2.31%	2.65%
文化、体育和娱乐业	1469.08	1.45%	1.66%
租赁和商务服务业	983.14	0.97%	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	675.13	0.67%	0.76%
建筑业	405.25	0.40%	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55570.79	44.00%	49.52%
金融业	25492.87	20.19%	22.72%
房地产业	14374.06	11.38%	12.81%
文化、体育和娱乐业	6542.77	5.18%	5.83%
采矿业	6495.21	5.14%	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	2416.21	1.91%	2.15%
租赁和商务服务业	1291.39	1.02%	1.15%
农、林、牧、渔业	33.68	0.03%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.54	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	86466.23	51.59%	55.26%
金融业	34365.31	20.50%	21.96%
房地产业	18844.05	11.24%	12.04%
采矿业	7879.97	4.70%	5.04%
批发和零售业	5647.30	3.37%	3.61%
农、林、牧、渔业	2586.92	1.54%	1.65%
文化、体育和娱乐业	674.81	0.40%	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.71	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.82	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	202706.87	84.97%	90.51%
金融业	9822.80	4.12%	4.39%
批发和零售业	6502.23	2.73%	2.90%
农、林、牧、渔业	2694.46	1.13%	1.20%
采矿业	1957.47	0.82%	0.87%
住宿和餐饮业	219.66	0.09%	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	31.04	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	11.53	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.58	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	201882.67	84.08%	88.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	13693.65	5.70%	6.03%
批发和零售业	5572.63	2.32%	2.45%
农、林、牧、渔业	2291.82	0.95%	1.01%
采矿业	2190.45	0.91%	0.96%
金融业	1248.79	0.52%	0.55%
住宿和餐饮业	172.60	0.07%	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	26.23	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	157058.25	50.91%	84.51%
农、林、牧、渔业	9917.98	3.21%	5.34%
批发和零售业	8840.99	2.87%	4.76%
建筑业	6429.09	2.08%	3.46%
住宿和餐饮业	3143.18	1.02%	1.69%
房地产业	303.54	0.10%	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	86.54	0.03%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	50.81	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	123170.20	76.09%	82.16%
农、林、牧、渔业	14305.08	8.84%	9.54%
批发和零售业	3703.67	2.29%	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	3605.32	2.23%	2.40%
科学研究和技术服务业	2152.79	1.33%	1.44%
采矿业	1727.57	1.07%	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1247.96	0.77%	0.83%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	202226.82	78.12%	83.57%
农、林、牧、渔业	18330.26	7.08%	7.58%
批发和零售业	7784.19	3.01%	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4013.73	1.55%	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	3698.95	1.43%	1.53%
租赁和商务服务业	2780.72	1.07%	1.15%
科学研究和技术服务业	2716.06	1.05%	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	285.76	0.11%	0.12%
住宿和餐饮业	142.19	0.05%	0.06%
采矿业	0.57	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	183048.10	76.98%	81.85%
农、林、牧、渔业	22791.99	9.58%	10.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	12567.26	5.28%	5.62%
采矿业	1606.81	0.68%	0.72%
批发和零售业	1542.47	0.65%	0.69%
租赁和商务服务业	1164.97	0.49%	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	664.15	0.28%	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	239.55	0.10%	0.11%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	106295.52	51.02%	60.72%
农、林、牧、渔业	51182.11	24.56%	29.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	5584.12	2.68%	3.19%
水利、环境和公共设施管理业	2999.71	1.44%	1.71%
建筑业	2934.45	1.41%	1.68%
房地产业	1672.20	0.80%	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	1636.19	0.79%	0.93%
批发和零售业	1542.47	0.74%	0.88%
租赁和商务服务业	1222.10	0.59%	0.70%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	124805.91	59.91%	64.41%
农、林、牧、渔业	24865.63	11.94%	12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	12628.22	6.06%	6.52%
文化、体育和娱乐业	9586.53	4.60%	4.95%
租赁和商务服务业	4850.97	2.33%	2.50%
批发和零售业	4619.43	2.22%	2.38%
房地产业	3777.23	1.81%	1.95%
科学研究和技术服务业	3411.26	1.64%	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	1958.93	0.94%	1.01%
采矿业	1275.35	0.61%	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	1026.26	0.49%	0.53%
建筑业	966.78	0.46%	0.50%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	40836.81	33.14%	63.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	7789.72	6.32%	12.06%
农、林、牧、渔业	6435.71	5.22%	9.96%
水利、环境和公共设施管理业	4671.63	3.79%	7.23%
批发和零售业	3641.57	2.95%	5.64%
建筑业	548.88	0.45%	0.85%
租赁和商务服务业	438.24	0.36%	0.68%
房地产业	159.77	0.13%	0.25%
采矿业	76.74	0.06%	0.12%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	58743.02	35.74%	54.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	21043.59	12.80%	19.40%
农、林、牧、渔业	15689.77	9.55%	14.46%
房地产业	5731.66	3.49%	5.28%
采矿业	3132.36	1.91%	2.89%
建筑业	955.45	0.58%	0.88%
租赁和商务服务业	871.44	0.53%	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	508.61	0.31%	0.47%
批发和零售业	427.67	0.26%	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	394.04	0.24%	0.36%
科学研究和技术服务业	362.16	0.22%	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	351.95	0.21%	0.32%
文化、体育和娱乐业	265.49	0.16%	0.24%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	47309.14	50.72%	53.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	18956.22	20.32%	21.60%
批发和零售业	6606.33	7.08%	7.53%
金融业	5274.31	5.65%	6.01%
文化、体育和娱乐业	2352.96	2.52%	2.68%
建筑业	2210.24	2.37%	2.52%
农、林、牧、渔业	1117.86	1.20%	1.27%
租赁和商务服务业	1053.41	1.13%	1.20%
房地产业	1042.54	1.12%	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	679.92	0.73%	0.77%
采矿业	594.24	0.64%	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	407.60	0.44%	0.46%
公共管理、社会保障和社会组织	158.94	0.17%	0.18%