0.3069
每万份收益 [2025-09-28]
1.1360%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-11-20
- 基金经理：董鎏洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：北信瑞丰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3052 |
1.136% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3069 |
1.136% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3069 |
1.104% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3401 |
1.073% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3073 |
1.011% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2973 |
0.983% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3024 |
0.954% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3056 |
0.92% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2467 |
0.886% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2466 |
0.883% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2224 |
0.88% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2544 |
0.892% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2425 |
0.898% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2383 |
0.904% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2416 |
0.9% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2406 |
0.91% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2406 |
0.916% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2459 |
0.923% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2650 |
0.929% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2540 |
0.927% |