0.3222
每万份收益 [2025-09-30]
1.1850%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：李可颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3222 |
1.185% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3294 |
1.189% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3385 |
1.168% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3165 |
1.173% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3134 |
1.174% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3292 |
1.172% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3236 |
1.169% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6066 |
1.165% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3473 |
1.167% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3180 |
1.153% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3096 |
1.154% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3235 |
1.157% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3164 |
1.156% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6107 |
1.159% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3201 |
1.163% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3203 |
1.163% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3144 |
1.163% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3216 |
1.165% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3219 |
1.165% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6194 |
1.182% |