0.3137
每万份收益 [2025-09-30]
1.1300%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-11-28
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3137 |
1.13% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3036 |
1.113% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3084 |
1.102% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3301 |
1.157% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2812 |
1.176% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2811 |
1.169% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3458 |
1.175% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5556 |
1.152% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4125 |
1.148% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3656 |
1.09% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2690 |
1.033% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2925 |
1.039% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3023 |
1.033% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5480 |
1.054% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3014 |
1.067% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2578 |
1.085% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2806 |
1.092% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2803 |
1.097% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3426 |
1.101% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5733 |
1.103% |