0.3749
每万份收益 [2025-09-30]
1.3730%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-11-28
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：153.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3749 |
1.373% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3645 |
1.36% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3767 |
1.352% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4000 |
1.406% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3497 |
1.407% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3504 |
1.402% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4118 |
1.406% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6871 |
1.383% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4783 |
1.379% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.4031 |
1.32% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3384 |
1.289% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3591 |
1.293% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3680 |
1.286% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6795 |
1.308% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3669 |
1.321% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3453 |
1.33% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3454 |
1.334% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3461 |
1.338% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.4085 |
1.342% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7048 |
1.34% |