0.3879
每万份收益 [2025-09-30]
1.4390%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-11-21
- 基金经理：倪玉娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：532.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：博时
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3879 |
1.439% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3565 |
1.473% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3880 |
1.547% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3880 |
1.539% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.4107 |
1.533% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.4119 |
1.523% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3967 |
1.504% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.4524 |
1.508% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.4972 |
1.486% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3728 |
1.465% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3756 |
1.468% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3932 |
1.47% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3757 |
1.473% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.4045 |
1.476% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.4102 |
1.457% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.4565 |
1.474% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3794 |
1.441% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3794 |
1.444% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3981 |
1.447% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3815 |
1.44% |