0.3053
每万份收益 [2025-09-30]
1.1240%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-11-20
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3053 |
1.124% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3134 |
1.116% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3069 |
1.086% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3041 |
1.078% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2976 |
1.072% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2909 |
1.068% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2914 |
1.07% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5810 |
1.069% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2917 |
1.067% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2918 |
1.065% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2903 |
1.138% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2942 |
1.139% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2897 |
1.138% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5778 |
1.139% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2885 |
1.145% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.4289 |
1.147% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2926 |
1.075% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2918 |
1.076% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2933 |
1.078% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5880 |
1.082% |