鑫元聚鑫收益增强C
(000897)公募债券型
1.0582
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.1702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：3.78%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：12.14%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：17.47%
- 成立日期：2014-12-02
- 基金经理：徐文祥 陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.060000 | 2015-05-29 |