华富恒稳纯债债券A
(000898)公募债券型
1.1233
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.4283
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：46.92%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-01-26 |
| 2 | 0.025000 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.020000 | 2022-06-16 |
| 4 | 0.030000 | 2022-04-14 |
| 5 | 0.050000 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.065000 | 2021-03-23 |
| 7 | 0.100000 | 2020-03-17 |