华富恒稳纯债债券C
(000899)公募债券型
1.1087
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3704
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：40.07%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：姚姣姣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-01-26 |
| 2 | 0.020000 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.006700 | 2022-06-16 |
| 4 | 0.030000 | 2022-04-14 |
| 5 | 0.050000 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.045000 | 2021-03-23 |
| 7 | 0.100000 | 2020-03-17 |