0.2863
每万份收益 [2025-09-26]
1.2720%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-12-04
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.62亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：新华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2954 |
1.256% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2863 |
1.272% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2869 |
1.599% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2750 |
1.629% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.7048 |
1.637% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2954 |
1.416% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5763 |
1.418% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.9037 |
1.422% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3429 |
1.301% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2912 |
1.276% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2878 |
1.319% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2979 |
1.407% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5838 |
1.409% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.6755 |
1.411% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2958 |
1.213% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3732 |
1.214% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.4540 |
1.175% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3002 |
1.094% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5876 |
1.094% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3012 |
1.098% |