银华回报定开混合
(000904)公募混合型
1.7340
1.52%+0.0264
单位净值 [2025-09-30]
2.0540
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.65%
- 最近一季：18.12%
- 最近半年：21.94%
- 今年以来：26.94%
- 最近一年：27.59%
- 最近两年：24.03%
- 最近三年：20.08%
- 成立以来：121.67%
- 成立日期：2014-12-12
- 基金经理：周晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7340 | 2.0540 | 1.52% |
| 2025-09-29 | 1.7080 | 2.0280 | 1.12% |
| 2025-09-26 | 1.6890 | 2.0090 | -0.24% |
| 2025-09-25 | 1.6930 | 2.0130 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.6940 | 2.0140 | 1.50% |
| 2025-09-23 | 1.6690 | 1.9890 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.6830 | 2.0030 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.7010 | 2.0210 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.6620 | 1.9820 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.6570 | 1.9770 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华回报定开混合 | 3.89% | 4.65% | 18.12% | 21.94% | 27.59% | 26.94% |
| 同类型排名 | 1657/8521 | 3376/8521 | 4189/8521 | 3885/8521 | 3321/8521 | 3945/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.81亿份 | 3289 |
基金经理
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周晶 上任时间：2025-04-30
周晶女士:中山大学金融学专业硕士。历任银华基金管理有限公司能源、家电、旅游行业分析师、大宗商品研究组组长、基金经理助理、银华和谐主题混合型证券投资基金基金经理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,中欧消费主题股票型证券投资基金基金经理、中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月再次加入银华基金,现任投资管理一部拟任基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-30 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-06-28 | 银华基金管理股份有限公司关于银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理离任的公告 |
| 2025-06-20 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-07 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-07 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-05-06 | 银华基金管理股份有限公司关于银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-03-21 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |