银华回报定开混合

(000904)公募混合型
1.7340 1.52%+0.0264
单位净值 [2025-09-30]
2.0540
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.65%
  • 最近一季:18.12%
  • 最近半年:21.94%
  • 今年以来:26.94%
  • 最近一年:27.59%
  • 最近两年:24.03%
  • 最近三年:20.08%
  • 成立以来:121.67%
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金经理:周晶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.07亿元
  • 投资风格:灵活配置型(封闭)
  • 管理公司:银华
实时情况
银华回报定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603486 科沃斯 4.05% 7.30 425.08 11.90% 0.00 (新增)
2 002352 顺丰控股 2.74% 5.89 287.20 8.04% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 2.21% 0.16 232.29 6.50% 0.00 (新增)
4 600549 厦门钨业 2.17% 10.86 227.19 6.36% 0.00 (新增)
5 000728 国元证券 2.08% 27.67 218.32 6.11% 0.00 (新增)
6 600323 瀚蓝环境 2.07% 8.93 217.45 6.09% 0.00 (新增)
7 000100 TCL科技 2.01% 48.69 210.83 5.90% 0.00 (新增)
8 600998 九州通 2.00% 40.84 209.92 5.88% 0.00 (新增)
9 837403 康农种业 1.28% 5.39 134.73 3.77% 0.00 (新增)
10 002967 广电计量 1.27% 7.55 132.80 3.72% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.44% 0.16 257.25 5.74% -0.01 (-5.72%)
2 600132 重庆啤酒 2.25% 4.04 236.72 5.28% -1.00 (-19.82%)
3 600276 恒瑞医药 2.04% 4.38 215.50 4.81% 4.38 (100.00%)
4 300498 温氏股份 2.03% 12.81 213.54 4.76% 12.81 (100.00%)
5 300433 蓝思科技 1.90% 7.89 199.85 4.46% -4.34 (-35.49%)
6 600036 招商银行 1.41% 3.44 148.70 3.32% -7.60 (-68.87%)
7 000333 美的集团 1.40% 1.88 147.58 3.29% 1.88 (100.00%)
8 002241 歌尔股份 1.37% 5.51 144.03 3.21% -5.38 (-49.40%)
9 600976 健民集团 1.28% 3.00 135.09 3.01% 3.00 (100.00%)
10 002025 航天电器 1.20% 2.27 126.21 2.81% 2.27 (100.00%)
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