0.3712
每万份收益 [2025-09-26]
1.4320%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-01-27
- 基金经理：叶朝明 方莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.86亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3861 |
1.456% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3712 |
1.432% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3694 |
1.464% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3649 |
1.452% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.5388 |
1.447% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3641 |
1.353% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7180 |
1.351% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4330 |
1.347% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3454 |
1.307% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3567 |
1.315% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3606 |
1.316% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3607 |
1.315% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7105 |
1.314% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3569 |
1.317% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3604 |
1.317% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3581 |
1.318% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3593 |
1.32% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3592 |
1.321% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7148 |
1.323% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3577 |
1.329% |