广发全球精选股票(QDII)美元A
(000906)公募QDII
0.6388
-0.48%-0.0031
单位净值 [2025-09-25]
0.7006
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.12%
- 最近一季：11.33%
- 最近半年：20.19%
- 今年以来：16.87%
- 最近一年：23.70%
- 最近两年：75.74%
- 最近三年：119.14%
- 成立以来：-17.47%
- 成立日期：2015-01-16
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.23亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.6388 | 0.7006 | -0.48% |
| 2025-09-24 | 0.6419 | 0.7037 | -0.36% |
| 2025-09-23 | 0.6442 | 0.7060 | -0.95% |
| 2025-09-22 | 0.6504 | 0.7122 | 0.56% |
| 2025-09-19 | 0.6468 | 0.7086 | 0.50% |
| 2025-09-18 | 0.6436 | 0.7054 | 0.89% |
| 2025-09-17 | 0.6379 | 0.6997 | 0.25% |
| 2025-09-16 | 0.6363 | 0.6981 | 0.11% |
| 2025-09-15 | 0.6356 | 0.6974 | 0.76% |
| 2025-09-12 | 0.6308 | 0.6926 | 0.32% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发全球精选股票(QDII)美元A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 21.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 21.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 21.56亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李耀柱 上任时间：2021-04-07
李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>