0.2591
每万份收益 [2025-09-30]
0.9390%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-12-19
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：292.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2591 |
0.939% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2516 |
0.934% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2787 |
0.929% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2490 |
0.912% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2513 |
0.91% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2498 |
0.909% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2482 |
0.91% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4965 |
0.911% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2462 |
0.905% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2462 |
0.906% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2489 |
0.911% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2516 |
0.914% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2499 |
0.916% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.4842 |
1.543% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2494 |
1.542% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2557 |
1.538% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2542 |
1.533% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2560 |
1.533% |
| 19 |
2025-09-08 |
1.4380 |
1.528% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.4818 |
0.899% |