鑫元合丰纯债A
(000911)公募债券型
1.0315
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.5413
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：58.61%
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016700 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.017000 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.014300 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.014000 | 2023-03-20 |
| 5 | 0.015000 | 2022-12-26 |
| 6 | 0.016000 | 2022-09-26 |
| 7 | 0.015600 | 2022-03-09 |
| 8 | 0.016000 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.020000 | 2021-06-03 |
| 10 | 0.020000 | 2020-05-18 |
| 11 | 0.020000 | 2019-09-19 |
| 12 | 0.019000 | 2019-02-15 |
| 13 | 0.048000 | 2018-08-29 |