鑫元合丰纯债A
(000911)公募债券型
1.0315
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.5413
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：58.61%
- 成立日期：2014-12-16
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元
实时情况
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