0.4054
每万份收益 [2025-09-30]
1.4510%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-12-10
- 基金经理：吕一楠 赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：英大
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4054 |
1.451% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3943 |
1.439% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.4009 |
1.431% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.4009 |
1.419% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3922 |
1.406% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3841 |
1.397% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3856 |
1.392% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3819 |
1.386% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3797 |
1.38% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3773 |
1.359% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3770 |
1.358% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3759 |
1.358% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3747 |
1.46% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3734 |
1.463% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3710 |
1.467% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3397 |
1.472% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3757 |
1.493% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3757 |
1.497% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.5689 |
1.501% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3809 |
1.402% |