中加纯债债券
(000914)公募债券型
1.0776
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.6875
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：63.76%
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0776 | 1.6875 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0774 | 1.6872 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0771 | 1.6869 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0771 | 1.6869 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0775 | 1.6874 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0784 | 1.6884 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0790 | 1.6891 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0790 | 1.6891 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0793 | 1.6895 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0794 | 1.6896 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债债券 | -0.07% | -0.17% | -0.45% | 0.74% | 2.62% | 0.82% |
| 同类型排名 | 5371/7089 | 5127/7089 | 5479/7089 | 3826/7089 | 2456/7089 | 3388/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 59.93亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 65.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 112.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 167.86亿份 | 151907 |
基金经理
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于跃 上任时间：2024-05-10
于跃:中信建投证券投资主办人。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年06月26日更新) |
| 2025-04-22 | 中加纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构、调整申购及赎回起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-23 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2025-01-21 | 中加纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-10 | 中加纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-10 | 中加纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-29 | 中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-29 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年06月29日更新) |